Bestemmingsreserves Overig
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Onttrekkingen
- In 2026 wordt € 58.000 onttrokken voor meerkosten voor de huidige opvanglocatie.
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Toevoegingen
- Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken, voegen we vanaf 2022 jaarlijks € 399.000 toe.
- Vanuit het impulsbudget arbeidsmarktregio's wordt in 2026 € 827.000, in 2027 € 1.117.000 en in 2028 € 1.291.000 aan de reserve toegevoegd.
- Ter versterking van de arbeidsmarktregio’s wordt in 2026 tot en met 2028 € 248.000 per jaar toegevoegd aan de reserve.
Onttrekkingen
- Om gezamenlijke dienstverlening (bijvoorbeeld op het gebied van werk, scholingsinstrumenten, of -trajecten) te ontwikkelen met partners in de arbeidsmarktregio wordt in 2026 € 1.000.000, 2027 € 1.200.000 en 2028 € 1.400.000 uit de reserve onttrokken.
- Voor het WIZR-portaal wordt er in 2026 € 5.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Bodemkwaliteit
Onttrekkingen
- In 2026 onttrekken we € 200.000 en in 2027 € 185.000 uit de reserve voor bodembeleid, saneringen en informatiebeheer.
Reserve Circulaire hoofdstad
Toevoegingen
- Vanuit het project zonnepanelen is er in 2026 een toevoeging van € 1.000.
- In 2026 wordt er € 57.000 toegevoegd voor Warmtenet Hagerhof.
Onttrekkingen
- In 2026 wordt er € 250.000 onttrokken voor warmteconcepten en energiebesparing.
- Om snel in te kunnen spelen op beleidswijzigingen, zoals nieuwe wettelijke verplichtingen of koppelkansen in de openbare ruimte, wordt er in 2027 € 384.000 en in 2028 € 256.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Toevoegingen
- In 2028 is er een toevoeging van de reserve van € 258.000 voor de 2e Regiodeal.
Onttrekkingen
- In 2026 wordt €166 .000 en in 2027 € 143.000 onttrokken voor 'Regio 6e envelop'.
- Voor Limburg Convention Bureau wordt er in 2026 en 2027 € 100.000 onttrokken.
- Ten gunste van Citybranding valt er in de jaren 2026 en 2027 jaarlijks € 250.000 vrij vanuit de reserve Regiodeal / Investeringsagenda.
Reserve Transformatiefonds
Toevoegingen
- Vanaf 2025 wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd voor Wonen in erfgoud.
- Om in de centrumgebieden te kunnen blijven investeren wordt in 2026 € 465.000 aan de reserve toegevoegd.
Onttrekkingen
- Om leegstaande verdiepingen van historische panden geschikt te maken voor bewoning wordt voor Wonen in erfgoud vanaf 2026 jaarlijks € 100.000 onttrokken.
Reserve Vastenavondkamp
Onttrekkingen
- Om de wijk Vastenavondkamp een extra impuls te geven wordt in 2026 € 100.000 en in 2027 € 70.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo
Onttrekkingen
- Voor 'Basisvaardigheden' wordt in 2026 € 776.000, in 2027 € 761.000 en in 2028 € 637.000 onttrokken.
Reserve POK middelen
Onttrekkingen
- Voor de herverdeling van de POK middelen wordt er in 2026 € 394.000 en in 2027 € 14.000 onttrokken uit de reserve.
- In 2026 valt € 216.000 uit de reserve vrij.
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Onttrekkingen
- Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt er in 2026 € 4.000.000 en in 2027 € 3.625.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Middengebied-Veilingterrein
Onttrekkingen
- In 2026 wordt € 125.000 onttrokken voor de gebiedsontwikkeling middengebied.
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
Onttrekkingen
- Voor het vrijwilligersbeleid wordt in 2026 € 120.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)
Onttrekkingen
- Om snel in te kunnen spelen op onvoorziene subsidiekansen is de reserve Co-financiering ingesteld. Om het besluitvormingsproces tot gedeeltelijke inzet te verkorten en daarmee de begroting extra wendbaar te maken wordt in 2026 € 331.000 onttrokken en in 2027 en 2028 jaarlijks € 100.000.
Reserve Inburgering en Statushouders
Onttrekkingen
- Voor de doorontwikkeling inburgering wordt er in 2026 € 450.000, in 2027 € 170.000 en in 2028 € 21.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Renovatie Stadhuis
Onttrekkingen
- In 2026 wordt € 95.000 onttrokken voor de renovatie van het Stadhuis.
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Onttrekkingen
- In 2026 wordt € 236.000 onttrokken voor meerkosten voor de huidige opvanglocatie.
- Voor de aanpak van dak- en thuislozen wordt in 2026 € 351.000 en in 2027 en 2028 jaarlijks € 83.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte
Onttrekkingen
- De vrijval van de reserve is in 2026 € 247.000.
Reserve Wachtlijsten
Onttrekkingen
- Om de wachtlijsten aan te pakken bij jeugd wordt er in 2026 € 141.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Onttrekkingen
- Voor het voorkomen van onderwijsachterstanden wordt in 2026 € 819.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Onttrekkingen
- Door een bijstelling van de ontwikkeling Wsw wordt er in 2026 €1.722.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Onttrekkingen
- In 2026 wordt € 548.000 onttrokken uit de reserve voor Geweld in Afhankelijkheid.
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Toevoegingen
- Voor de verplaatsingskosten van de Flexwoningen Daelweg wordt er in 2026 € 391.000 en in 2027, 2028 en 2029 jaarlijks € 403.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid
Onttrekkingen
- Voor de dienstverlening geldzorgen wordt in 2026 € 731.000 en in 2027 € 181.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Strategisch Investeringsfonds
Toevoegingen
- Voor strategische opgaven wordt in 2026 € 4.777.000 en in 2027 € 4.363.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Gemeenschapsaccommodaties
Onttrekkingen
- In 2026 wordt er € 500.000 onttrokken voor de planvorming van gemeenschapsaccommodaties.
Reserve Lokale woonlasten
Onttrekkingen
- Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is het amendement Lokale woonlasten aangenomen voor bevriezing van de Lokale woonlasten in 2027. In 2027 wordt het volledige bedrag van € 3.764.000 onttrokken.
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht
Onttrekkingen
- Voor de samenwerking met Universiteit Maastricht wordt in 2026 tot en met 2028 jaarlijks € 2.000.000 onttrokken uit de reserve. In 2029 is de onttrekking € 1.000.000.
Reserve Hondenbelasting
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de verlaging van de hondenbelasting wordt in 2026 € 220.000 en 2027 € 441.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo
Onttrekkingen
- Voor de verhoging van de subsidie Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten wordt in de periode 2026 tot en met 2027 jaarlijks € 100.000 onttrokken.
- Ook wordt voor de verhoging van de subsidie Evenementen in 2026 en 2027 jaarlijks €100.000 onttrokken.
- Voor het veiligstellen van de Traditionele Volkscultuur, zoals carnavalsoptochten, wordt in periode 2026 tot en met 2027 jaarlijks € 60.000 onttrokken.
Reserve Laerbroeck
Toevoegingen
- Voor de garantstelling richting Provincie wordt € 2.500.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Verkeersmaatregelen
Toevoegingen
- Voor onderzoek en aanpassingen voor verkeerssituaties bij starten van nieuwe projecten wordt € 500.000 toegevoegd aan de reserve.
Onttrekkingen
- In 2026 en 2027 wordt jaarlijks € 250.000 onttrokken voor aanpassingen voor verkeerssituaties.
Reserves met een Inkomensfunctie
Reserve Kapitaallasten / Reserve Cumulatieve afschrijving activa
Volgens de wettelijke kaders hevelen we het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (die geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) over naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Tijdens de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende bedrag vrij uit deze reserve voor de dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Het gaat hier dus om meerjarige cumulatieve onttrekkingen voor de dekking van afschrijvingslasten.
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt in 2026 € 665.000, 2027 € 1.045.000, 2028 € 1.003.000 en 2029 € 1.176.000 onttrokken.
Reserve kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten komen ten laste van de genoemde reserve.
Toevoegingen
- In 2026 bedraagt de toevoeging € 2.520.000, in 2027 € 2.556.000, in 2028 € 2.588.000 en in 2029 € 1.547.000.
- De rentecomponent bedraagt in
- 2026 € 671.000
- 2027 € 706.000
- 2028 € 739.000
- 2029 € 768.000
Onttrekkingen
- Voor de dekking van de rentelasten vindt een onttrekking plaats in;
- 2026 € 768.000
- 2027 € 935.000
- 2028 € 1.128.000
- 2029 € 1.255.000