Risicomanagement
Voor de programmabegroting zijn de risico’s die de gemeente loopt geactualiseerd. De financiële impact van de risico’s voor de begroting 2026 is € 97,7 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 39,9 miljoen. De grootste risico’s zitten in de grondexploitaties, de ondertunneling van de Vierpaardjes, Flexwoningen Daelweg, Jeugd en Geresstraat. Opgeteld dragen deze risico’s voor bijna de helft bij aan de totaal benodigde weerstandscapaciteit. Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is ten opzichte van de jaarrekening 2024 met € 3,2 miljoen afgenomen. Deze afname komt door de gewijzigde risico’s, nieuwe risico’s en vervallen risico’s, waarbij risico’s die onveranderd van kracht blijven niet zorgen voor een mutatie.
Een toelichting op alle risico's staat in het "Bijlagenboek toelichting risico's Programmabegroting 2026-2029" dat onderdeel uitmaakt van deze begroting.
Nr. | Risico | Kans | Financiële | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop | Diverse percentages* | 4.900 | 3.550 |
2 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | Diverse percentages* | 7.100 | 4.750 |
3 | Ondertunneling Vierpaardjes | 75% | 8.150 | 6.113 |
4 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | Diverse percentages* | 3.600 | 760 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten | Diverse percentages* | 4.900 | 2.440 |
6 | Jeugd | 75% | 3.000 | 2.250 |
8 | Toename bezetting beschermd wonen | 50% | 470 | 235 |
9 | BV Campus Vastgoed | 25% | 1.000 | 250 |
11 | Juridische risico's | 50% | 3.900 | 1.950 |
12 | Digitale toegankelijkheid | 75% | 250 | 188 |
14 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | 50% | 700 | 350 |
16 | Bedrijfsgevolgschade brand | 10% | 5.000 | 500 |
18 | Regio Noord-Limburg | 25% | 3.600 | 900 |
21 | Calamiteiten Groenbeheer | 50% | 300 | 150 |
22 | BTW op sport (was: BTW sport projecten) | 25% | 595 | 149 |
28 | Extra Armoedelasten ten gevolge van meer aanvragen vanwege energiearmoede | 25% | 500 | 125 |
29 | Wmo maatwerk | 50% | 500 | 250 |
32 | Inflatie zorgaanbieders | 50% | 850 | 425 |
33 | Zwembad de Wisselslag | 10% | 500 | 50 |
34 | Meldplicht datalekken | 25% | 200 | 50 |
35 | Privacy | 50% | 200 | 100 |
37 | Informatieveiligheid | 25% | 750 | 188 |
43 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 50% | 350 | 175 |
46 | Rente | 50% | 900 | 450 |
47 | Gladheidbestrijding | 10% | 400 | 40 |
48 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 300 | 30 |
49 | Calamiteiten | 10% | 200 | 20 |
52 | Flexwoningen Daelweg | 50% | 5.000 | 2.500 |
54 | Uitvoerbaarheid irt (wettelijke) ontwikkelingen Participatiewet | 75% | 500 | 375 |
56 | Hoogwateropgaven | 50% | 2.700 | 1.350 |
57 | Claim toekomstig voordeel IU-Beschermd wonen | 50% | 500 | 250 |
58 | Beschermd wonen | 50% | 285 | 142 |
60 | Wegvallen huidige aanbieder Inburgering | 25% | 500 | 125 |
63 | Continuïteit zorg Mutsaersstichting | 50% | 217 | 109 |
64 | MGR Sociaal Domein Limburg Noord | 50% | 255 | 128 |
66 | Achterblijvende kosten na de overdracht van taken naar Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg | 75% | 330 | 248 |
68 | Energiekosten i.c.m. vastgoed | 50% | 825 | 413 |
71 | Uitvoering bodemtaken - aanpak zeer zorgwekkende stoffen | 25% | 4.000 | 1.000 |
72 | Beheer openbare ruimte - Bijdragen van andere overheden | 50% | 300 | 150 |
73 | Accentverschuivingen voor Venlose sociale ontwikkelbedrijven | 50% | 401 | 201 |
74 | Geresstraat | 25% | 8.000 | 2.000 |
75 | Eigen huisafvalinzameling niet gereed | 10% | 10.000 | 1.000 |
76 | MFC Hout-Blerick | 10% | 5.000 | 500 |
77 | Afbouw leasecontract | 75% | 2.350 | 1.763 |
78 | Niet-ophogen budgetplafond subsidieregel Sociale Basis | 50% | 400 | 200 |
79 | Exploitatie Buitenbad Venlo | 50% | 500 | 250 |
80 | Subsidie Vastenavondkamp | 25% | 1.200 | 300 |
81 | Weerbare samenleving | 75% | 300 | 225 |
83 | Omvangbepalende maatstaven algemene uitkering | 25% | 1.000 | 250 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | 39.912 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal sub risico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het gemiddelde kanspercentage | ||||
Analyse risicoprofiel begroting 2026 ten opzichte van jaarrekening 2024 | |
Risico | Mutatie BGR 2026 t.o.v. JRK 2024 |
|---|---|
Gewijzigd risico | |
Ondertunneling Vierpaardjes | -1.763 |
Grondexploitatie - Plankosten | -470 |
Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | 200 |
Zwembad de Wisselslag | -325 |
Jeugd | -188 |
Inflatie zorgaanbieders | -275 |
Continuïteit zorg Mutsaersstichting | -196 |
MGR Sociaal Domein Limburg Noord | -373 |
Bijdrage Plan van aanpak RUD Limburg Noord | -338 |
BTW op sport (was: BTW sport projecten) | 18 |
Achterblijvende kosten na de overdracht van taken naar Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg | 248 |
-3.461 | |
Nieuw risico | |
Niet-ophogen budgetplafond subsidieregel Sociale Basis | 200 |
Exploitatie Buitenbad Venlo | 250 |
Subsidie Vastenavondkamp | 300 |
Weerbare samenleving | 225 |
Omvangbepalende maatstaven algemene uitkering | 250 |
1.225 | |
Vervallen risico | |
Bordes NS station Venlo | -375 |
Onvoorziene / vervroegde verkiezing | -100 |
Doorstroomlocatie Horst aan de Maas | -46 |
GGD | -359 |
Onttrekking reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | -100 |
-980 | |
-3.216 | |
Risico's in matrix
De risico's zijn visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
- We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan of gelijk is aan € 1 miljoen.
- We spreken van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en lager is dan € 1 miljoen.
- We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.
4 risico's zitten in de donkerrode zone (Grondexploitaties - Grondverkoop, Ondertunneling Vierpaardjes, Jeugd, Afbouw leasecontract).
6 risico's zitten in de rode zone, omdat er een kans is dat ze optreden (50% of 75%) in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1 miljoen.) tot hoge financiële impact (>= € 1 miljoen).
De overige 39 risico's zijn verspreid over de oranje-, gele- en groene zones. De kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kans percentage.
